资金专员岗位职责3篇

时间：2023-01-22 18:20:03 浏览量：

资金专员岗位职责1　　岗位描述　　1、协助管理融资渠道,处理银企关系　　2、协助进行集团资金管控,确保资金*衡　　3、参与集团融资及商务谈判,设计融资方案,审核融资合同,审核融资合同,起草相关融资报下面是小编为大家整理的资金专员岗位职责3篇,供大家参考。

资金专员岗位职责3篇

资金专员岗位职责1

　　岗位描述

　　1、协助管理融资渠道,处理银企关系

　　2、协助进行集团资金管控,确保资金*衡

　　3、参与集团融资及商务谈判,设计融资方案,审核融资合同,审核融资合同,起草相关融资报告、文件及协议等

　　4、协助进行资金分析和调配,监督集团各项目及公司的资金运作,提高资金使用效率

　　5、参与基金公司的日常管理和运作,协助设计新基金架构,参与基金路演,维护与投资人的关系

　　6、参与集团海外业务的日常管理和运作,协助境外业务的拓展与开发

　　7、参与集团各基金公司的.日常财务核算,相关凭证、台账和报表的制作

　　任职要求

　　1、大专以上学历,有会计从业资格或者相关证书有限

　　2、金融或财会相关专业优先

　　3、至少拥有2-5年房地产,金融相关工作经验

　　4、具备抗压能力和学习能力,自律高,思维缜密

　　1.负责银行承兑汇票的审核、录入、管理;

　　2.根据付款会计的要求，银行承兑汇票背书、支付;

　　3.根据付款会计的要求，纸质、电子商业承兑汇票的签发;

　　4.银行、商业承兑汇票到期承兑;

　　5.在付款流程中可以提出合理化建议，优化付款流程;

　　6.其他关于银行承兑汇票和商业承兑汇票的工作;

　　7.协助领导做好其他临时性工作。

　　1、负责收集每周、每月各公司/事业部资金预算表，编制资金预算报表。定期跟进每周、每月资金预算执行情况，达到资金收支事前、事中、事后监督控制。

　　2、定期分析公司现金流入、流出及现金收支*衡情况和预算执行情况，以及资金运营情况，提高资金使用效率。

　　3、根据报表数据，定期进行子公司评级，根据评级结果指导资金预算、资金配置工作的开展，核定子公司资金投入规模。

　　4、每日反馈总部资金预算执行情况，及时掌握总部资金流向。

　　5、严格按照资金计划执行，负责总部银行的"网上银行结算业务复核工作，确保准确、及时支付各类款项。

　　6、领导交办其他工作。

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